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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 308.00 | 3 692.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 331.00 | 9 103.00 | 7 228.00 | 16 331.00 |
AX Avances et acomptes | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 323.00 | 12 411.00 | 16 911.00 | 29 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 938.00 | | 482 938.00 | 482 938.00 |
BZ Autres créances | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CF Disponibilités | 295 939.00 | | 295 939.00 | 295 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 486.00 | | 841 486.00 | 841 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 809.00 | 12 411.00 | 858 398.00 | 870 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
DL TOTAL (I) | 405 303.00 | | | 405 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 269.00 | | | 300 269.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 095.00 | | | 453 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 398.00 | | | 858 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 095.00 | | | 453 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 870.00 | | 1 565 870.00 | 1 565 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 870.00 | | 1 565 870.00 | 1 565 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 088.00 | | | 1 566 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 983.00 | | | 1 431 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 974.00 | | 12 350.00 | 16 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | | 12 350.00 | 9 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629.00 | 7 782.00 | | 4 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 2 333.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 5 449.00 | | 3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 482 938.00 | | | 482 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 547.00 | 545 547.00 | | 545 547.00 |
VW T.V.A. | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 095.00 | 453 095.00 | | 453 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
ST Autres comptes | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 501 585.00 | | | 501 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 174.00 | | | 313 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 628.00 | | | 716 628.00 |