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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 9 903.00 | 57.00 | 9 961.00 |
AH Fonds commercial | 82 967.00 | | 82 967.00 | 82 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 730.00 | 83 499.00 | 38 231.00 | 121 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 896.00 | | 128 896.00 | 128 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 131.00 | 93 403.00 | 426 728.00 | 520 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 285.00 | | 471 285.00 | 471 285.00 |
BZ Autres créances | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
CF Disponibilités | 642 698.00 | | 642 698.00 | 642 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 932.00 | | 1 190 932.00 | 1 190 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 063.00 | 93 403.00 | 1 617 660.00 | 1 711 063.00 |
CU Autres participations | 176 467.00 | | 176 467.00 | 176 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 615.00 | 421 615.00 | | 241 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 400.00 | 33 145.00 | | 83 400.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 371 382.00 | 500 689.00 | | 371 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 951.00 | 258 498.00 | | 346 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 435.00 | 367 472.00 | | 347 435.00 |
EA Autres dettes | 51 892.00 | 50 000.00 | | 51 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 278.00 | 717 752.00 | | 1 246 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 660.00 | 1 218 440.00 | | 1 617 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 040.00 | | 1 878 040.00 | 1 878 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 040.00 | | 1 878 040.00 | 1 878 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | 42 834.00 | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 42 966.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | -42 116.00 | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | 5 562.00 | | 26 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 481.00 | 2 181 788.00 | | 1 889 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 081.00 | 2 148 643.00 | | 1 806 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 400.00 | 33 145.00 | | 83 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 361.00 | 18 042.00 | | 75 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | 559.00 | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 016.00 | 17 483.00 | | 66 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 951.00 | 346 951.00 | | 346 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 435.00 | 347 435.00 | | 347 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 200 000.00 | 274 733.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 234.00 | 548 234.00 | | 548 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 240.00 | 548 234.00 | 129 006.00 | 677 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 278.00 | 946 278.00 | 274 733.00 | 1 246 278.00 |