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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 9 345.00 | 616.00 | 9 961.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 597.00 | 66 016.00 | 53 581.00 | 119 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 888.00 | 75 361.00 | 273 527.00 | 348 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 614.00 | | 613 614.00 | 613 614.00 |
BZ Autres créances | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
CF Disponibilités | 239 642.00 | | 239 642.00 | 239 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 913.00 | | 944 913.00 | 944 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 801.00 | 75 361.00 | 1 218 440.00 | 1 293 801.00 |
CU Autres participations | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 615.00 | 388 000.00 | | 421 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 145.00 | 80 615.00 | | 33 145.00 |
DL TOTAL (I) | 500 689.00 | 514 545.00 | | 500 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 783.00 | 564.00 | | 41 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 498.00 | 129 443.00 | | 258 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 472.00 | 534 429.00 | | 367 472.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 752.00 | 715 501.00 | | 717 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 440.00 | 1 230 045.00 | | 1 218 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 333.00 | | 2 174 333.00 | 2 174 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 333.00 | | 2 174 333.00 | 2 174 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 834.00 | 115.00 | | 42 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 966.00 | 115.00 | | 42 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 116.00 | -115.00 | | -42 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 20 273.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 788.00 | 2 411 194.00 | | 2 181 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 643.00 | 2 330 579.00 | | 2 148 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 145.00 | 80 615.00 | | 33 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 191.00 | 25 965.00 | 1 795.00 | 51 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 949.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 796.00 | 25 016.00 | 1 795.00 | 42 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 498.00 | 258 498.00 | | 258 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 471.00 | 367 471.00 | | 367 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 264.00 | 130 154.00 | 110.00 | 130 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 271.00 | 705 271.00 | | 705 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 534.00 | 835 425.00 | 110.00 | 835 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 752.00 | 717 752.00 | | 717 752.00 |