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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AH Fonds commercial | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 058.00 | 74 746.00 | 35 312.00 | 110 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 795.00 | 84 707.00 | 637 088.00 | 721 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 147.00 | | 366 147.00 | 366 147.00 |
BZ Autres créances | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CF Disponibilités | 447 604.00 | | 447 604.00 | 447 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 351.00 | | 864 351.00 | 864 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 146.00 | 84 707.00 | 1 501 439.00 | 1 586 146.00 |
CU Autres participations | 376 507.00 | | 376 507.00 | 376 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 365.00 | 241 615.00 | | 283 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 774.00 | 83 400.00 | | 198 774.00 |
DK Provisions réglementées | 2 538.00 | 438.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 530 606.00 | 371 382.00 | | 530 606.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 650.00 | 346 951.00 | | 377 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 646.00 | 347 435.00 | | 250 646.00 |
EA Autres dettes | 27 537.00 | 51 892.00 | | 27 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 833.00 | 1 246 278.00 | | 955 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 439.00 | 1 617 660.00 | | 1 501 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 456.00 | | 2 172 456.00 | 2 172 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 456.00 | | 2 172 456.00 | 2 172 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 100.00 | 438.00 | | 17 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 100.00 | 3 322.00 | | 17 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -3 322.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 794.00 | 26 450.00 | | 61 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 970.00 | 1 889 481.00 | | 2 181 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 196.00 | 1 806 081.00 | | 1 983 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 774.00 | 83 400.00 | | 198 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 403.00 | 9 618.00 | 18 314.00 | 93 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | 57.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 499.00 | 9 560.00 | 18 314.00 | 83 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438.00 | 2 100.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 2 100.00 | | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 650.00 | 377 650.00 | | 377 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 646.00 | 254 621.00 | | 250 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 764.00 | | 139 764.00 | 139 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 49 518.00 | 250 482.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 748.00 | 416 748.00 | | 416 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 512.00 | 416 748.00 | 139 764.00 | 556 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 833.00 | 709 326.00 | 250 482.00 | 955 833.00 |