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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 253.00 | 61 094.00 | 92 159.00 | 153 253.00 |
040 Immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 622.00 | 61 363.00 | 113 259.00 | 174 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
060 Stock marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
072 Créances – Autres | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
084 Disponibilités | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
110 Total général Actif | 226 099.00 | 61 363.00 | 164 737.00 | 226 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 597.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 194.00 | | | 193 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 387.00 | | | 269 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | | | -117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
252 Charges sociales | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 782.00 | | | 292 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 395.00 | | | -23 395.00 |
294 Charges financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 202.00 | | | -28 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |