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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 009.00 | 116 094.00 | 105 915.00 | 222 009.00 |
040 Immobilisations financières | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 638.00 | 116 363.00 | 133 275.00 | 249 638.00 |
060 Stock marchandises | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
072 Créances – Autres | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
084 Disponibilités | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 139.00 | | 246 139.00 | 246 139.00 |
110 Total général Actif | 495 777.00 | 116 363.00 | 379 414.00 | 495 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 626.00 | | | 216 626.00 |
214 Production vendue de biens – France | 933 400.00 | | | 933 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
230 Autres produits | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 231 681.00 | | | 1 231 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 944.00 | | | 464 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 264.00 | | | -12 264.00 |
242 Autres charges externes. | 262 268.00 | | | 262 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 130.00 | | | 282 130.00 |
252 Charges sociales | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
262 Autres charges | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 193 486.00 | | | 1 193 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |