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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 426.00 | 185 613.00 | 139 813.00 | 325 426.00 |
040 Immobilisations financières | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 555.00 | 185 882.00 | 764 673.00 | 950 555.00 |
060 Stock marchandises | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
072 Créances – Autres | 163 327.00 | | 163 327.00 | 163 327.00 |
084 Disponibilités | 305 692.00 | | 305 692.00 | 305 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 332.00 | | 511 332.00 | 511 332.00 |
110 Total général Actif | 1 461 887.00 | 185 882.00 | 1 276 004.00 | 1 461 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 111 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 323 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 276 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
214 Production vendue de biens – France | 461 309.00 | | | 461 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
230 Autres produits | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 158.00 | | | 605 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 848.00 | | | 228 848.00 |
242 Autres charges externes. | 251 889.00 | | | 251 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
252 Charges sociales | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
262 Autres charges | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 160.00 | | | 722 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 002.00 | | | -117 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -830.00 | | | -830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 279.00 | | | -75 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 853 440.00 | | | 853 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |