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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 311.00 | 149 814.00 | 78 497.00 | 228 311.00 |
040 Immobilisations financières | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 853 440.00 | 150 083.00 | 703 357.00 | 853 440.00 |
060 Stock marchandises | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
072 Créances – Autres | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
084 Disponibilités | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
110 Total général Actif | 1 046 631.00 | 150 083.00 | 896 548.00 | 1 046 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 138 016.00 | | | 1 138 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
230 Autres produits | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 161 890.00 | | | 1 161 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 329.00 | | | 461 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
242 Autres charges externes. | 339 127.00 | | | 339 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 351.00 | | | 276 351.00 |
252 Charges sociales | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
262 Autres charges | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 238 559.00 | | | 1 238 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 669.00 | | | -76 669.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 942.00 | | | -39 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 638.00 | | | 249 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603 802.00 | | | 603 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 138.00 | | | 80 138.00 |