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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 649.00 | 17 201.00 | 33 448.00 | 50 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 366.00 | 90 238.00 | 52 128.00 | 142 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 761.00 | 54 429.00 | 78 332.00 | 132 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 1 767.00 | 1 341.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 554.00 | 261 672.00 | 510 882.00 | 772 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 032.00 | 23 121.00 | 62 911.00 | 86 032.00 |
BZ Autres créances | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CF Disponibilités | 407 606.00 | | 407 606.00 | 407 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 826.00 | 23 121.00 | 563 706.00 | 586 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 380.00 | 284 793.00 | 1 074 587.00 | 1 359 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 443 670.00 | 98 038.00 | 345 632.00 | 443 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 560.00 | 270 000.00 | | 339 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 416.00 | | | 250 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 739.00 | 3 320.00 | | 7 739.00 |
DG Autres réserves | 147 039.00 | 63 079.00 | | 147 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 247.00 | 88 380.00 | | -96 247.00 |
DL TOTAL (I) | 648 508.00 | 424 778.00 | | 648 508.00 |
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 118.00 | 543.00 | | 1 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118.00 | 543.00 | | 1 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 126.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 311.00 | 22 768.00 | | 23 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 330.00 | 68 034.00 | | 35 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 797.00 | 29 367.00 | | 65 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 960.00 | 120 296.00 | | 234 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 587.00 | 735 617.00 | | 1 074 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 745.00 | | 223 745.00 | 223 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 139.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 539.00 | -85 461.00 | | -29 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 781.00 | 434 766.00 | | 370 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 028.00 | 346 386.00 | | 467 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 247.00 | 88 380.00 | | -96 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 620.00 | | 246 934.00 | 525 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 294.00 | | 146 025.00 | 348 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 204.00 | | 52 162.00 | 90 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 122.00 | | 48 747.00 | 87 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 565.00 | 135 107.00 | | 126 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 470.00 | 74 769.00 | | 40 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 891.00 | 37 346.00 | | 52 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | 22 992.00 | | 33 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543.00 | 576.00 | | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | 576.00 | | 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 833.00 | 1 793.00 | 80 040.00 | 81 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 311.00 | 457.00 | 22 855.00 | 23 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 453.00 | 103 559.00 | 102 895.00 | 206 453.00 |