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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 259.00 | 36 882.00 | 12 377.00 | 49 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 872.00 | 118 806.00 | 60 066.00 | 178 872.00 |
AP Constructions | 40 653.00 | 2 446.00 | 38 208.00 | 40 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 646.00 | 138 529.00 | 227 116.00 | 365 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 108.00 | 7 672.00 | 28 436.00 | 36 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 569.00 | 603 898.00 | 792 672.00 | 1 396 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
BN En cours de production de biens | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 712.00 | | 183 712.00 | 183 712.00 |
BZ Autres créances | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
CF Disponibilités | 180 216.00 | | 180 216.00 | 180 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 921.00 | | 591 921.00 | 591 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 491.00 | 603 898.00 | 1 384 593.00 | 1 988 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 714 233.00 | 299 562.00 | 414 671.00 | 714 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 560.00 | 339 560.00 | | 339 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 416.00 | 250 416.00 | | 250 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
DG Autres réserves | | 50 793.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 829.00 | | | -168 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 222.00 | -219 622.00 | | -286 222.00 |
DL TOTAL (I) | 142 664.00 | 428 886.00 | | 142 664.00 |
DN Avances conditionnées | 174 480.00 | 220 480.00 | | 174 480.00 |
DO TOTAL (II) | 174 480.00 | 220 480.00 | | 174 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 437.00 | 2 752.00 | | 12 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 437.00 | 2 752.00 | | 12 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 834.00 | 81 833.00 | | 81 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 650.00 | 402 613.00 | | 665 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 825.00 | 470.00 | | 35 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 293.00 | 44 750.00 | | 94 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 567.00 | 56 227.00 | | 109 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 507.00 | | |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 012.00 | 615 400.00 | | 1 055 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 593.00 | 1 267 519.00 | | 1 384 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 643.00 | | 391 537.00 | 1 031 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 849.00 | | 131 033.00 | 633 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 611.00 | 1 396 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 390.00 | 763 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 221.00 | 442 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 533.00 | | 20 339.00 | 158 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 261.00 | | 238 367.00 | 229 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 798.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 214.00 | 196 804.00 | 4 120.00 | 411 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 461.00 | 122 373.00 | 1 390.00 | 215 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 216.00 | 13 590.00 | | 105 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 537.00 | 60 841.00 | 2 730.00 | 90 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 752.00 | 9 685.00 | | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 834.00 | 1 794.00 | 80 040.00 | 81 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 183 712.00 | 183 712.00 | | 183 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 402.00 | 78 409.00 | 523 071.00 | 665 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VP Divers | 86 723.00 | 86 723.00 | | 86 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 503.00 | 281 705.00 | 11 798.00 | 293 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 012.00 | 387 979.00 | 603 111.00 | 1 055 012.00 |