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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 503.00 | 67 802.00 | 41 701.00 | 109 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 682.00 | 172 780.00 | 62 902.00 | 235 682.00 |
AP Constructions | 43 140.00 | 13 520.00 | 29 620.00 | 43 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 996.00 | 310 491.00 | 447 505.00 | 757 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 614.00 | 24 432.00 | 37 182.00 | 61 614.00 |
AX Avances et acomptes | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 214.00 | 1 275 296.00 | 1 296 918.00 | 2 572 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 433.00 | | 368 433.00 | 368 433.00 |
BN En cours de production de biens | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 035.00 | 22 676.00 | 322 359.00 | 345 035.00 |
BZ Autres créances | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
CF Disponibilités | 467 072.00 | | 467 072.00 | 467 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 655.00 | 22 676.00 | 1 371 978.00 | 1 394 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 868.00 | 1 297 972.00 | 2 668 896.00 | 3 966 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 255 438.00 | 686 271.00 | 569 167.00 | 1 255 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 082.00 | 191 657.00 | | 438 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 479 595.00 | 926 045.00 | | 2 479 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 076.00 | -717 335.00 | | -1 045 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 360.00 | -327 740.00 | | -782 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 621.00 | 12 182.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 602.00 | 92 548.00 | | 1 108 602.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 670.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 670.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 645.00 | 50 528.00 | | 40 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 645.00 | 50 528.00 | | 40 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 403.00 | 99 890.00 | | 54 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 033.00 | 754 562.00 | | 883 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 451.00 | | 1 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 820.00 | 260 218.00 | | 373 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 898.00 | 176 634.00 | | 200 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 528.00 | | |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 27 280.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 649.00 | 1 325 564.00 | | 1 519 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 896.00 | 1 479 310.00 | | 2 668 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 175.00 | |
FM Production stockée | | | -17 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 567.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 402.00 | 168 917.00 | | 14 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 878.00 | 40 219.00 | | 53 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 476.00 | 128 698.00 | | -39 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 675.00 | 1 493 147.00 | | 1 422 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 035.00 | 1 820 887.00 | | 2 205 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 360.00 | -327 740.00 | | -782 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 719.00 | | 735 345.00 | 1 838 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030 206.00 | | 334 735.00 | 1 030 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 2 572 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 364 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 959 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 892.00 | | 40 790.00 | 194 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 871.00 | | 359 820.00 | 600 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 502.00 | 181 922.00 | 128.00 | 1 093 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 469.00 | 99 604.00 | | 654 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 097.00 | 14 682.00 | | 158 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 936.00 | 67 636.00 | 128.00 | 280 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 528.00 | 645.00 | 10 528.00 | 50 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 528.00 | 645.00 | 10 528.00 | 50 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 820.00 | 373 820.00 | | 373 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 898.00 | 200 898.00 | | 200 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 345 035.00 | 345 035.00 | | 345 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 992.00 | 229 110.00 | 602 637.00 | 881 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 637.00 | | | 247 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 457.00 | 122 457.00 | | 122 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 018.00 | 475 618.00 | 12 400.00 | 488 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 801.00 | 865 919.00 | 602 637.00 | 1 518 801.00 |