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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 649.00 | 30 611.00 | 20 037.00 | 50 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 533.00 | 105 215.00 | 53 317.00 | 158 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 812.00 | 87 763.00 | 124 048.00 | 211 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111.00 | 2 773.00 | 3 338.00 | 6 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 642.00 | 411 213.00 | 620 428.00 | 1 031 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 623.00 | 29 222.00 | 117 401.00 | 146 623.00 |
BZ Autres créances | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
CF Disponibilités | 409 299.00 | | 409 299.00 | 409 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 311.00 | 29 222.00 | 647 089.00 | 676 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 954.00 | 440 435.00 | 1 267 518.00 | 1 707 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 583 200.00 | 184 849.00 | 398 350.00 | 583 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 560.00 | | | 339 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 416.00 | | | 250 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DG Autres réserves | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 621.00 | | | -219 621.00 |
DL TOTAL (I) | 428 886.00 | | | 428 886.00 |
DN Avances conditionnées | 220 480.00 | | | 220 480.00 |
DO TOTAL (II) | 220 480.00 | | | 220 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 612.00 | | | 402 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 400.00 | | | 615 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 518.00 | | | 1 267 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 453.00 | 290.00 | 134 743.00 | 134 453.00 |
FG Production vendue services | 105 164.00 | 10.00 | 105 174.00 | 105 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 617.00 | 300.00 | 239 918.00 | 239 617.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 067.00 | | | -41 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 766.00 | | | 383 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 388.00 | | | 603 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 621.00 | | | -219 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 554.00 | | | 772 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 319.00 | | | 494 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 366.00 | | | 142 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 672.00 | 149 624.00 | 82.00 | 261 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 239.00 | 100 222.00 | | 115 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 238.00 | 15 061.00 | 82.00 | 90 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 196.00 | 34 341.00 | | 56 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118.00 | 2 752.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 2 752.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 410.00 | 2 410.00 | 254 211.00 | 402 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 464.00 | 214 464.00 | 10 000.00 | 224 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 400.00 | 215 400.00 | 254 211.00 | 615 400.00 |