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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 364.00 | 8 091.00 | 19 273.00 | 27 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 914.00 | 8 091.00 | 26 823.00 | 34 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 781.00 | 10 003.00 | 39 778.00 | 49 781.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CF Disponibilités | 140 356.00 | | 140 356.00 | 140 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 064.00 | 10 003.00 | 197 061.00 | 207 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 978.00 | 18 095.00 | 223 884.00 | 241 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 431.00 | 2 222.00 | | 20 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 765.00 | 18 210.00 | | 26 765.00 |
DL TOTAL (I) | 52 697.00 | 25 931.00 | | 52 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 447.00 | 19 987.00 | | 10 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | 6 139.00 | | 14 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 865.00 | 6 784.00 | | 36 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 111.00 | 105 864.00 | | 92 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 187.00 | 138 774.00 | | 171 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 884.00 | 164 705.00 | | 223 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 800.00 | 128 345.00 | | 149 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 710.00 | 2 556.00 | 921 266.00 | 918 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 710.00 | 2 556.00 | 921 266.00 | 918 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 357.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 357.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -357.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 3 608.00 | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 178.00 | 497 386.00 | | 924 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 413.00 | 479 177.00 | | 897 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 765.00 | 18 210.00 | | 26 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 471.00 | | 11 443.00 | 23 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 921.00 | | 11 443.00 | 15 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 6 387.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 6 387.00 | | 1 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 447.00 | 6 253.00 | 4 194.00 | 10 447.00 |
VI Groupe et associés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 431.00 | 63 381.00 | 5 050.00 | 68 431.00 |
VW T.V.A. | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 994.00 | 149 800.00 | 4 194.00 | 153 994.00 |