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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 939.00 | 37 292.00 | 10 647.00 | 47 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 080.00 | 37 292.00 | 24 788.00 | 62 080.00 |
BT Marchandises | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 004.00 | 4 116.00 | 255 887.00 | 260 004.00 |
BZ Autres créances | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CF Disponibilités | 258 975.00 | | 258 975.00 | 258 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 495.00 | 4 116.00 | 679 379.00 | 683 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 575.00 | 41 408.00 | 704 167.00 | 745 575.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 216.00 | 300.00 | | 54 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 799.00 | 53 915.00 | | 84 799.00 |
DL TOTAL (I) | 142 015.00 | 57 216.00 | | 142 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 563.00 | 261 516.00 | | 244 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 723.00 | 3 941.00 | | 32 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 684.00 | 57 109.00 | | 124 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 263.00 | 174 278.00 | | 146 263.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 153.00 | 497 190.00 | | 562 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 167.00 | 554 406.00 | | 704 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 434.00 | 13 448.00 | 2 082 882.00 | 2 069 434.00 |
FG Production vendue services | 14 714.00 | 6 633.00 | 21 346.00 | 14 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 148.00 | 20 080.00 | 2 104 228.00 | 2 084 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 869.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 930.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -2 930.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 194.00 | 17 054.00 | | 29 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 795.00 | 1 364 111.00 | | 2 106 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 996.00 | 1 310 195.00 | | 2 021 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 799.00 | 53 915.00 | | 84 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 264.00 | | 817.00 | 61 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 123.00 | | 817.00 | 47 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 703.00 | 6 589.00 | | 30 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 703.00 | 6 589.00 | | 30 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | 2 040.00 | | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | 2 040.00 | | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | 2 040.00 | | 2 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 684.00 | 124 684.00 | | 124 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 260 004.00 | 260 004.00 | | 260 004.00 |
VB T. V. A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 563.00 | 48 852.00 | 195 711.00 | 244 563.00 |
VI Groupe et associés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 672.00 | 367 031.00 | 11 641.00 | 378 672.00 |
VW T.V.A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 233.00 | 352 522.00 | 195 711.00 | 548 233.00 |