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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 354.00 | 17 297.00 | 12 057.00 | 29 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 904.00 | 17 297.00 | 19 607.00 | 36 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 850.00 | 17 297.00 | 128 553.00 | 145 850.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 197.00 | 20 431.00 | | 47 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 899.00 | 26 765.00 | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 64 595.00 | 52 697.00 | | 64 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194.00 | 10 447.00 | | 4 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 14 570.00 | | 3 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 36 865.00 | | 47 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 523.00 | 92 111.00 | | 7 523.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 957.00 | 171 187.00 | | 63 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 553.00 | 223 884.00 | | 128 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 957.00 | 149 800.00 | | 63 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 946.00 | | 900 946.00 | 900 946.00 |
FG Production vendue services | 4 111.00 | 2 528.00 | 6 639.00 | 4 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 057.00 | 2 528.00 | 907 585.00 | 905 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 764.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 764.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -764.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 5 764.00 | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 408.00 | 924 178.00 | | 920 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 510.00 | 897 413.00 | | 908 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 899.00 | 26 765.00 | | 11 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 914.00 | | 1 991.00 | 34 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 364.00 | | 1 991.00 | 27 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 9 206.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 9 206.00 | | 8 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
VB T. V. A. | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 070.00 | 62 020.00 | 5 050.00 | 67 070.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |