| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 067.00 | 26 046.00 | 4 021.00 | 30 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 617.00 | 26 046.00 | 11 571.00 | 37 617.00 |
BT Marchandises | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 020.00 | | 158 020.00 | 158 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 637.00 | 26 046.00 | 169 592.00 | 195 637.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 095.00 | 47 197.00 | | 59 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 548.00 | 11 899.00 | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 70 144.00 | 64 595.00 | | 70 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 3 068.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 338.00 | 47 370.00 | | 72 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | 7 523.00 | | 25 142.00 |
EA Autres dettes | | 1 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 448.00 | 63 957.00 | | 99 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 592.00 | 128 553.00 | | 169 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 102.00 | 48 383.00 | 1 062 484.00 | 1 014 102.00 |
FG Production vendue services | 6 544.00 | 5 573.00 | 12 117.00 | 6 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 646.00 | 53 956.00 | 1 074 602.00 | 1 020 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 89.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 89.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -89.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 4 125.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 402.00 | 920 408.00 | | 1 076 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 854.00 | 908 510.00 | | 1 070 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 548.00 | 11 899.00 | | 5 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 904.00 | | 712.00 | 36 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | | 712.00 | 29 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 297.00 | 8 748.00 | | 17 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | 8 748.00 | | 17 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 127.00 | 102 077.00 | 5 050.00 | 107 127.00 |
VW T.V.A. | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |