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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 009.00 | 9 551.00 | 14 459.00 | 24 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 240.00 | 9 551.00 | 363 690.00 | 373 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BZ Autres créances | 224 045.00 | | 224 045.00 | 224 045.00 |
CF Disponibilités | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 486.00 | | 303 486.00 | 303 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 726.00 | 9 551.00 | 667 176.00 | 676 726.00 |
CU Autres participations | 349 231.00 | | 349 231.00 | 349 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 740.00 | 311 740.00 | | 311 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 546.00 | | | 546.00 |
DG Autres réserves | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
DH Report à nouveau | | -14 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 996.00 | 25 469.00 | | 42 996.00 |
DL TOTAL (I) | 365 650.00 | 322 654.00 | | 365 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 022.00 | 95 036.00 | | 65 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 344.00 | 163 157.00 | | 206 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 030.00 | 69 121.00 | | 22 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 130.00 | 24 317.00 | | 8 130.00 |
EA Autres dettes | | 17 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 525.00 | 369 152.00 | | 301 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 176.00 | 691 807.00 | | 667 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 986.00 | 182 401.00 | | 229 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 990.00 | 156 932.00 | | 186 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 996.00 | 25 469.00 | | 42 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 240.00 | | | 373 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 231.00 | | | 349 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214.00 | 6 336.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | 6 336.00 | | 3 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VC Groupe et associés | 218 574.00 | | | 218 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 022.00 | 30 022.00 | 35 000.00 | 65 022.00 |
VI Groupe et associés | 206 344.00 | 206 344.00 | | 206 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 925.00 | 271 925.00 | | 271 925.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 525.00 | 266 525.00 | 35 000.00 | 301 525.00 |