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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 781.00 | 17 496.00 | 28 285.00 | 45 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 626.00 | 17 496.00 | 4 505 130.00 | 4 522 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 185.00 | | 333 185.00 | 333 185.00 |
BZ Autres créances | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
CF Disponibilités | 2 200 370.00 | | 2 200 370.00 | 2 200 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 804.00 | | 2 662 804.00 | 2 662 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 430.00 | 17 496.00 | 7 167 934.00 | 7 185 430.00 |
CU Autres participations | 4 476 045.00 | | 4 476 045.00 | 4 476 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 740.00 | 311 740.00 | | 311 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 848.00 | 2 696.00 | | 6 848.00 |
DG Autres réserves | 130 114.00 | 51 215.00 | | 130 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 472.00 | 83 052.00 | | 253 472.00 |
DK Provisions réglementées | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 704 669.00 | 448 702.00 | | 704 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501 944.00 | 35 012.00 | | 4 501 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 251.00 | 555 467.00 | | 511 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 10 072.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 000.00 | 21 763.00 | | 135 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 298 498.00 | | | 1 298 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 463 265.00 | 622 313.00 | | 6 463 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 934.00 | 1 071 016.00 | | 7 167 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 251.00 | | | 511 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 335.00 | | 429 335.00 | 429 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 335.00 | | 429 335.00 | 429 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 300.00 | 10 500.00 | | 456 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 300.00 | 10 500.00 | | 456 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 231.00 | 12 958.00 | | 349 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 727.00 | 13 383.00 | | 351 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 574.00 | -2 883.00 | | 104 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 2 544.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 904.00 | 313 300.00 | | 1 032 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 432.00 | 230 248.00 | | 779 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 472.00 | 83 052.00 | | 253 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 659.00 | 4 489 319.00 | | 384 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 391.00 | 4 476 845.00 | | 350 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 352.00 | 4 522 626.00 | | 351 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 45 781.00 | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 268.00 | 12 474.00 | | 34 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 391.00 | 4 476 845.00 | | 350 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 121.00 | 9 336.00 | 961.00 | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 121.00 | 9 336.00 | 961.00 | 9 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 496.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 498.00 | 1 298 498.00 | | 1 298 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 333 185.00 | 333 185.00 | | 333 185.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 501 000.00 | 664 591.00 | 2 690 404.00 | 4 501 000.00 |
VI Groupe et associés | 511 251.00 | 511 251.00 | | 511 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 496 000.00 | | | 4 496 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 235.00 | 462 435.00 | 800.00 | 463 235.00 |
VW T.V.A. | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 265.00 | 2 626 856.00 | 2 690 404.00 | 6 463 265.00 |