| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 796.00 | 17 032.00 | 9 764.00 | 26 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 641.00 | 17 032.00 | 4 486 609.00 | 4 503 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
BZ Autres créances | 304 421.00 | | 304 421.00 | 304 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 363 203.00 | | 363 203.00 | 363 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 389.00 | | 891 389.00 | 891 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 030.00 | 17 032.00 | 5 377 998.00 | 5 395 030.00 |
CU Autres participations | 4 476 045.00 | | 4 476 045.00 | 4 476 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 740.00 | 311 740.00 | | 311 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 174.00 | 19 522.00 | | 31 174.00 |
DG Autres réserves | 897 275.00 | 264 928.00 | | 897 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 892.00 | 675 174.00 | | 476 892.00 |
DK Provisions réglementées | 14 474.00 | 8 485.00 | | 14 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 555.00 | 1 279 848.00 | | 1 731 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 414.00 | 3 837 213.00 | | 3 505 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 4 634.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 28 474.00 | | 11 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 423.00 | 121 518.00 | | 113 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 289.00 | 634.00 | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 443.00 | 3 992 473.00 | | 3 646 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 998.00 | 5 272 321.00 | | 5 377 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 306.00 | | 554 306.00 | 554 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 306.00 | | 554 306.00 | 554 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 989.00 | 5 989.00 | | 14 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | -5 989.00 | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 579.00 | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 176.00 | 1 327 142.00 | | 1 071 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 285.00 | 651 968.00 | | 594 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 892.00 | 675 174.00 | | 476 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 641.00 | | | 4 535 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 4 503 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 26 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476 845.00 | | | 4 476 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 417.00 | 7 614.00 | 23 000.00 | 32 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 417.00 | 7 614.00 | 23 000.00 | 32 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 485.00 | 5 989.00 | | 8 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 485.00 | 5 989.00 | | 8 485.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VC Groupe et associés | 272 175.00 | 272 175.00 | | 272 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504 679.00 | 667 351.00 | 2 722 056.00 | 3 504 679.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 729.00 | | | 331 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VP Divers | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 985.00 | 428 185.00 | 800.00 | 428 985.00 |
VW T.V.A. | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 443.00 | 809 115.00 | 2 722 056.00 | 3 646 443.00 |