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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 268.00 | 9 121.00 | 25 147.00 | 34 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 659.00 | 9 121.00 | 375 538.00 | 384 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BZ Autres créances | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
CF Disponibilités | 578 986.00 | | 578 986.00 | 578 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 478.00 | | 695 478.00 | 695 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 137.00 | 9 121.00 | 1 071 016.00 | 1 080 137.00 |
CU Autres participations | 349 231.00 | | 349 231.00 | 349 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 740.00 | 311 740.00 | | 311 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | 546.00 | | 2 696.00 |
DG Autres réserves | 51 215.00 | 10 369.00 | | 51 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 052.00 | 42 996.00 | | 83 052.00 |
DL TOTAL (I) | 448 702.00 | 365 650.00 | | 448 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 012.00 | 65 022.00 | | 35 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 467.00 | 206 344.00 | | 555 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 072.00 | 22 030.00 | | 10 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763.00 | 8 130.00 | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 313.00 | 301 525.00 | | 622 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 016.00 | 667 176.00 | | 1 071 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 478.00 | | 227 478.00 | 227 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 478.00 | | 227 478.00 | 227 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 1 482.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 300.00 | 229 986.00 | | 313 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 248.00 | 186 990.00 | | 230 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 052.00 | 42 996.00 | | 83 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 240.00 | | 33 160.00 | 373 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 742.00 | 384 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 742.00 | 34 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | | 32 000.00 | 24 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 231.00 | | 1 160.00 | 349 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VC Groupe et associés | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 30 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 555 467.00 | 555 467.00 | | 555 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 652.00 | 116 492.00 | 1 160.00 | 117 652.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 313.00 | 617 313.00 | 5 000.00 | 622 313.00 |