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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 601.00 | | 116 601.00 | 116 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 297.00 | | 275 297.00 | 275 297.00 |
BZ Autres créances | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 004.00 | | 383 004.00 | 383 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 004.00 | | 893 004.00 | 893 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 395.00 | | | 209 395.00 |
DL TOTAL (I) | 710 395.00 | | | 710 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 609.00 | | | 182 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 004.00 | | | 893 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 609.00 | | | 182 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 461.00 | | 410 461.00 | 410 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 461.00 | | 410 461.00 | 410 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 54 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 297.00 | | | 562 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 902.00 | | | 352 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 395.00 | | | 209 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
UX Autres créances clients | 275 297.00 | | | 275 297.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 96 629.00 | | | 96 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VP Divers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 928.00 | 378 928.00 | | 378 928.00 |
VW T.V.A. | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 609.00 | 182 609.00 | | 182 609.00 |