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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 100.00 | | 630 100.00 | 630 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 998.00 | | 302 998.00 | 302 998.00 |
BZ Autres créances | 205 373.00 | | 205 373.00 | 205 373.00 |
CF Disponibilités | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 551.00 | | 546 551.00 | 546 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 651.00 | | 1 176 651.00 | 1 176 651.00 |
CU Autres participations | 510 490.00 | | 510 490.00 | 510 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 194 479.00 | 137 424.00 | | 194 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 303.00 | 107 155.00 | | 147 303.00 |
DL TOTAL (I) | 892 882.00 | 795 679.00 | | 892 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 187.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 692.00 | 129 235.00 | | 202 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -126 776.00 | 8 598.00 | | -126 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 665.00 | 139 177.00 | | 207 665.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 768.00 | 277 623.00 | | 283 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 651.00 | 1 073 301.00 | | 1 176 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 768.00 | 277 623.00 | | 283 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 657.00 | | 948 657.00 | 948 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 657.00 | | 948 657.00 | 948 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 773.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | 5 113.00 | | 3 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 502.00 | 28 520.00 | | 45 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 237.00 | 816 307.00 | | 1 003 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 933.00 | 709 152.00 | | 855 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 303.00 | 107 155.00 | | 147 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 100.00 | | | 630 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 100.00 | | | 630 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -126 776.00 | -126 776.00 | | -126 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
UX Autres créances clients | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VC Groupe et associés | 197 340.00 | 197 340.00 | | 197 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 202 692.00 | 202 692.00 | | 202 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 418.00 | 509 808.00 | 119 610.00 | 629 418.00 |
VW T.V.A. | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 768.00 | 283 768.00 | | 283 768.00 |