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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 100.00 | | 630 100.00 | 630 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 567.00 | | 229 567.00 | 229 567.00 |
BZ Autres créances | 154 798.00 | | 154 798.00 | 154 798.00 |
CF Disponibilités | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 202.00 | | 443 202.00 | 443 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 301.00 | | 1 073 301.00 | 1 073 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 610.00 | | | 119 610.00 |
CU Autres participations | 510 490.00 | | 510 490.00 | 510 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 137 424.00 | 108 769.00 | | 137 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 155.00 | 78 655.00 | | 107 155.00 |
DL TOTAL (I) | 795 679.00 | 738 524.00 | | 795 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 186.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 235.00 | 103 834.00 | | 129 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 21 549.00 | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 177.00 | 124 487.00 | | 139 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 490.00 | | |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 623.00 | 250 056.00 | | 277 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 301.00 | 988 580.00 | | 1 073 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 623.00 | 250 056.00 | | 277 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 860.00 | | 759 860.00 | 759 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 860.00 | | 759 860.00 | 759 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 962.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113.00 | 30 544.00 | | 5 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 556.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 556.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 556.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 520.00 | 14 321.00 | | 28 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 307.00 | 727 134.00 | | 816 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 152.00 | 648 479.00 | | 709 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 155.00 | 78 655.00 | | 107 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 317.00 | 6 835.00 | | 7 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 490.00 | | | 510 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 490.00 | | | 510 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 490.00 | | | 510 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 610.00 | 119 610.00 | | 119 610.00 |
UX Autres créances clients | 229 567.00 | | | 229 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 146 124.00 | | | 146 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
VP Divers | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 841.00 | 527 841.00 | | 527 841.00 |
VW T.V.A. | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 623.00 | 277 623.00 | | 277 623.00 |