| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 044.00 | | 312 044.00 | 312 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 534.00 | | 516 534.00 | 516 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 893.00 | | 286 893.00 | 286 893.00 |
BZ Autres créances | 235 037.00 | | 235 037.00 | 235 037.00 |
CF Disponibilités | 3 823 495.00 | | 3 823 495.00 | 3 823 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 871.00 | | 4 346 871.00 | 4 346 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 404.00 | | 4 863 404.00 | 4 863 404.00 |
CU Autres participations | 204 490.00 | | 204 490.00 | 204 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 291 682.00 | 194 479.00 | | 291 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432 604.00 | 147 303.00 | | 3 432 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 386.00 | 892 882.00 | | 4 275 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 188.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 381.00 | 202 692.00 | | 260 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 689.00 | -126 776.00 | | 76 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 317.00 | 207 665.00 | | 248 317.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 018.00 | 283 768.00 | | 588 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 404.00 | 1 176 651.00 | | 4 863 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 018.00 | 283 768.00 | | 588 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 646.00 | | 851 646.00 | 851 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 646.00 | | 851 646.00 | 851 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 183.00 | 3 228.00 | | 16 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 215.00 | 149 701.00 | | 151 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802 265.00 | | | 3 802 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 191.00 | | | 310 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492 074.00 | | | 3 492 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 533.00 | 45 502.00 | | 144 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 455.00 | 1 003 237.00 | | 4 722 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 850.00 | 855 933.00 | | 1 289 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432 604.00 | 147 303.00 | | 3 432 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 100.00 | | 192 434.00 | 630 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 000.00 | 516 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 000.00 | 516 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 100.00 | | 192 434.00 | 630 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 407.00 | 110 407.00 | | 110 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 044.00 | | 312 044.00 | 312 044.00 |
UX Autres créances clients | 286 893.00 | 286 893.00 | | 286 893.00 |
VB T. V. A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VC Groupe et associés | 208 516.00 | 208 516.00 | | 208 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 260 381.00 | 260 381.00 | | 260 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 419.00 | 523 376.00 | 312 044.00 | 835 419.00 |
VW T.V.A. | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 018.00 | 588 018.00 | | 588 018.00 |