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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 961.00 | 7 149.00 | 4 812.00 | 11 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 431.00 | 8 722.00 | 31 709.00 | 40 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 392.00 | 15 871.00 | 36 521.00 | 52 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
084 Disponibilités | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
110 Total général Actif | 68 704.00 | 15 871.00 | 52 833.00 | 68 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 218.00 | 68 109.00 | | 86 218.00 |
230 Autres produits | 6 293.00 | 16 018.00 | | 6 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 511.00 | 84 127.00 | | 92 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 684.00 | 5 133.00 | | 7 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | -443.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 73 463.00 | 65 433.00 | | 73 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 756.00 | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 15 742.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 1 934.00 | 2 055.00 | | 1 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 198.00 | 5 673.00 | | 10 198.00 |
262 Autres charges | 2 841.00 | 88.00 | | 2 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 538.00 | 94 435.00 | | 104 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 026.00 | -10 308.00 | | -12 026.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 235.00 | -10 297.00 | | -14 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 165.00 | | | 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |