| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 551.00 | 2 133.00 | 418.00 | 2 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 629.00 | 12 015.00 | 3 614.00 | 15 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AP Constructions | 5 362.00 | 2 142.00 | 3 221.00 | 5 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 075.00 | 6 504.00 | 4 571.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 597.00 | 18 752.00 | 12 845.00 | 31 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 303.00 | 42 233.00 | 88 070.00 | 130 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 021.00 | 42 233.00 | 113 788.00 | 156 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 164.00 | -11 760.00 | | -10 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | 1 596.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 16 775.00 | 14 836.00 | | 16 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 580.00 | 6 206.00 | | 12 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 36 261.00 | | 20 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 311.00 | 23 698.00 | | 12 311.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | 6 873.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 013.00 | 73 037.00 | | 97 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 788.00 | 87 873.00 | | 113 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 898.00 | 73 037.00 | | 86 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 174.00 | | 185 174.00 | 185 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 174.00 | | 185 174.00 | 185 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 22 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 43 500.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 43 500.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 7 303.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 588.00 | 36 197.00 | | 15 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 546.00 | 272 470.00 | | 228 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 607.00 | 270 874.00 | | 226 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | 1 596.00 | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 852.00 | | 15 451.00 | 114 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 218.00 | | 99.00 | 16 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 782.00 | | 15 352.00 | 95 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 740.00 | 5 493.00 | | 36 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | 266.00 | | 1 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | 1 319.00 | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 489.00 | 3 909.00 | | 23 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 730.00 | 6 615.00 | 10 115.00 | 16 730.00 |
VI Groupe et associés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VP Divers | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 282.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 013.00 | 86 898.00 | 10 115.00 | 97 013.00 |