| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 551.00 | 1 483.00 | 1 068.00 | 2 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 8 701.00 | 6 829.00 | 15 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 649.00 | 39.00 | 688.00 |
AP Constructions | 2 824.00 | 963.00 | 1 861.00 | 2 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 5 141.00 | 1 351.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 647.00 | 14 597.00 | 20 049.00 | 34 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 625.00 | 31 534.00 | 54 091.00 | 85 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 276.00 | 31 534.00 | 65 742.00 | 97 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 366.00 | -24 533.00 | | -21 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 606.00 | 3 167.00 | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 13 240.00 | 3 634.00 | | 13 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 533.00 | 2 828.00 | | 4 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 4.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 12 243.00 | | 24 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316.00 | 12 738.00 | | 7 316.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 4 528.00 | | 1 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 590.00 | 8 464.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 502.00 | 40 805.00 | | 52 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 742.00 | 44 439.00 | | 65 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 502.00 | 40 805.00 | | 52 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 013.00 | | 179 013.00 | 179 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 013.00 | | 179 013.00 | 179 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GE Autres charges | | | 19 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 156.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 157.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | 920.00 | | 3 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | 237.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | 1 157.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 906.00 | -1 000.00 | | -4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 463.00 | 126 214.00 | | 185 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 857.00 | 123 047.00 | | 175 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 606.00 | 3 167.00 | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 782.00 | | 19 543.00 | 67 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 85 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 66 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 160.00 | | 5 058.00 | 11 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 872.00 | | 14 183.00 | 53 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 302.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 472.00 | 8 359.00 | 297.00 | 23 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | 421.00 | | 1 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 1 592.00 | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 6 346.00 | 297.00 | 14 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |