| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 551.00 | 1 867.00 | 684.00 | 2 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 10 715.00 | 4 815.00 | 15 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 669.00 | 19.00 | 688.00 |
AP Constructions | 5 362.00 | 1 508.00 | 3 854.00 | 5 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 492.00 | 6 056.00 | 435.00 | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 15 924.00 | 13 657.00 | 29 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 852.00 | 36 740.00 | 78 112.00 | 114 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 613.00 | 36 740.00 | 87 873.00 | 124 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 760.00 | -21 366.00 | | -11 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596.00 | 9 606.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 14 836.00 | 13 240.00 | | 14 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 4 334.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 261.00 | 24 556.00 | | 36 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 698.00 | 7 316.00 | | 23 698.00 |
EA Autres dettes | | 1 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 873.00 | 10 590.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 037.00 | 52 502.00 | | 73 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 873.00 | 65 742.00 | | 87 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 037.00 | 52 502.00 | | 73 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 286.00 | | 228 286.00 | 228 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 286.00 | | 228 286.00 | 228 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 29 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 1.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 261.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 3 964.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 207.00 | 1 203.00 | | 6 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 5 167.00 | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 197.00 | -4 906.00 | | 36 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 470.00 | 185 463.00 | | 272 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 874.00 | 175 857.00 | | 270 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596.00 | 9 606.00 | | 1 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 625.00 | | 37 670.00 | 85 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 443.00 | 114 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 443.00 | 95 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 555.00 | | 37 670.00 | 66 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 534.00 | 7 441.00 | 2 236.00 | 31 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483.00 | 384.00 | | 1 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 2 034.00 | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 701.00 | 5 023.00 | 2 236.00 | 20 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |