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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 551.00 | 11 378.00 | 22 173.00 | 33 551.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 051.00 | 11 378.00 | 29 673.00 | 41 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BT Marchandises | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 528.00 | | 413 528.00 | 413 528.00 |
BZ Autres créances | 170 845.00 | | 170 845.00 | 170 845.00 |
CF Disponibilités | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 368.00 | | 637 368.00 | 637 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 419.00 | 11 378.00 | 667 041.00 | 678 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 223.00 | | | -40 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 866.00 | -40 223.00 | | 21 866.00 |
DL TOTAL (I) | -8 357.00 | -30 223.00 | | -8 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 964.00 | 18 001.00 | | 11 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 794.00 | 274 153.00 | | 470 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 599.00 | 75 229.00 | | 59 599.00 |
EA Autres dettes | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 398.00 | 367 383.00 | | 675 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 041.00 | 337 160.00 | | 667 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 627.00 | 355 436.00 | | 669 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 551.00 | | 7 500.00 | 33 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167.00 | 8 211.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 8 211.00 | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 794.00 | 470 794.00 | | 470 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 528.00 | | | 413 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 947.00 | 6 176.00 | 5 771.00 | 11 947.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 873.00 | 591 873.00 | | 591 873.00 |
VW T.V.A. | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 398.00 | 669 627.00 | 5 771.00 | 675 398.00 |