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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 242.00 | 2 056.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 756.00 | 30 378.00 | 42 378.00 | 72 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 083.00 | 30 620.00 | 48 462.00 | 79 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BT Marchandises | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 723.00 | | 388 723.00 | 388 723.00 |
BZ Autres créances | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 017.00 | | 626 017.00 | 626 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 100.00 | 30 620.00 | 674 480.00 | 705 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 362.00 | -18 357.00 | | -22 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 557.00 | -4 005.00 | | -103 557.00 |
DL TOTAL (I) | -115 918.00 | -12 362.00 | | -115 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 735.00 | 5 779.00 | | 36 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 237.00 | 556 570.00 | | 706 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 906.00 | 68 623.00 | | 46 906.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 398.00 | 631 012.00 | | 790 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 480.00 | 618 651.00 | | 674 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 920.00 | 631 012.00 | | 765 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 443.00 | | 38 640.00 | 40 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 492.00 | | 38 562.00 | 36 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | 78.00 | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 355.00 | 10 265.00 | | 20 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 355.00 | 10 265.00 | | 20 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 237.00 | 706 237.00 | | 706 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 388 723.00 | 388 723.00 | | 388 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 694.00 | 12 216.00 | 24 478.00 | 36 694.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 813.00 | 452 813.00 | | 452 813.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 398.00 | 765 920.00 | 24 478.00 | 790 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |