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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 1 164.00 | 1 134.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 534.00 | 25 348.00 | 50 186.00 | 75 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 832.00 | 26 512.00 | 51 320.00 | 77 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BT Marchandises | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 562.00 | | 647 562.00 | 647 562.00 |
BZ Autres créances | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 296.00 | | 335 296.00 | 335 296.00 |
CF Disponibilités | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 922.00 | | 1 105 922.00 | 1 105 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 754.00 | 26 512.00 | 1 157 242.00 | 1 183 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 537.00 | -125 918.00 | | -194 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 836.00 | -68 619.00 | | 12 836.00 |
DL TOTAL (I) | -171 702.00 | -184 537.00 | | -171 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 383.00 | 41 400.00 | | 274 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 674.00 | 867 287.00 | | 1 017 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 847.00 | 41 618.00 | | 36 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 944.00 | 950 345.00 | | 1 328 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 242.00 | 765 808.00 | | 1 157 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 915.00 | | 1 514 915.00 | 1 514 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 915.00 | | 1 514 915.00 | 1 514 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 099.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 899.00 | 5 217.00 | | 10 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 636.00 | 6 316.00 | | 11 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 136.00 | 1 184.00 | | -11 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 400.00 | 1 652 702.00 | | 1 535 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 564.00 | 1 721 321.00 | | 1 522 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 836.00 | -68 619.00 | | 12 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 697.00 | | 12 075.00 | 93 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 940.00 | 77 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 940.00 | 77 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 697.00 | | 12 075.00 | 93 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 14 151.00 | 17 041.00 | 29 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 402.00 | 14 151.00 | 17 041.00 | 29 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 674.00 | 1 017 674.00 | | 1 017 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 647 562.00 | 647 562.00 | | 647 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 359.00 | 274 359.00 | | 274 359.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 714.00 | 726 714.00 | | 726 714.00 |
VW T.V.A. | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 944.00 | 1 328 944.00 | | 1 328 944.00 |