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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 492.00 | 20 355.00 | 16 137.00 | 36 492.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 443.00 | 20 355.00 | 20 088.00 | 40 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BT Marchandises | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 872.00 | | 353 872.00 | 353 872.00 |
BZ Autres créances | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 562.00 | | 598 562.00 | 598 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 006.00 | 20 355.00 | 618 651.00 | 639 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 357.00 | -40 223.00 | | -18 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 005.00 | 21 866.00 | | -4 005.00 |
DL TOTAL (I) | -12 362.00 | -8 357.00 | | -12 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779.00 | 11 964.00 | | 5 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 570.00 | 470 794.00 | | 556 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 623.00 | 59 599.00 | | 68 623.00 |
EA Autres dettes | | 133 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 012.00 | 675 398.00 | | 631 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 651.00 | 667 041.00 | | 618 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 051.00 | | 6 892.00 | 41 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 40 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 551.00 | | 2 941.00 | 33 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 3 951.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 378.00 | 8 977.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 378.00 | 8 977.00 | | 11 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 570.00 | 556 570.00 | | 556 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 353 872.00 | | | 353 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 727.00 | 459 727.00 | | 459 727.00 |
VW T.V.A. | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 012.00 | 631 012.00 | | 631 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |