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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 540.00 | | 1 382 540.00 | 1 382 540.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 97 389.00 | | 97 389.00 | 97 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 872.00 | | 1 481 872.00 | 1 481 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 180.00 | 953 180.00 | | 953 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 965.00 | 60 547.00 | | 102 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 692.00 | 1 013 727.00 | | 1 116 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 852.00 | 260 696.00 | | 219 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 2 040.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 43 600.00 | 23 600.00 | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 180.00 | 386 336.00 | | 365 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 872.00 | 1 400 064.00 | | 1 481 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 530.00 | 166 908.00 | | 187 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 039.00 | 90 000.00 | | 111 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074.00 | 29 452.00 | | 8 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 965.00 | 60 547.00 | | 102 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 540.00 | | 110 979.00 | 1 352 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 979.00 | 1 382 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 979.00 | 1 382 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 540.00 | | 110 979.00 | 1 352 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 852.00 | 42 202.00 | 177 650.00 | 219 852.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 180.00 | 187 530.00 | 177 650.00 | 365 180.00 |