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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 857.00 | | 141 857.00 | 141 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 397.00 | | 1 520 397.00 | 1 520 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 127 379.00 | | 127 379.00 | 127 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 171.00 | | 156 171.00 | 156 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 569.00 | | 1 676 569.00 | 1 676 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 378 540.00 | | 1 378 540.00 | 1 378 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 180.00 | 953 180.00 | | 953 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
DG Autres réserves | 181 761.00 | 68 194.00 | | 181 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 743.00 | 113 567.00 | | 98 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 002.00 | 1 230 259.00 | | 1 329 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 123.00 | 178 009.00 | | 135 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 092.00 | 95 285.00 | | 95 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 8 052.00 | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 248.00 | 33 035.00 | | 30 248.00 |
EA Autres dettes | 72 066.00 | 178 880.00 | | 72 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 566.00 | 493 261.00 | | 347 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 569.00 | 1 723 521.00 | | 1 676 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 583.00 | 358 418.00 | | 256 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 9.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 9.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 968.00 | 315 436.00 | | 334 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 225.00 | 201 869.00 | | 236 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 743.00 | 113 567.00 | | 98 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 303.00 | | 92 404.00 | 1 571 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 310.00 | 1 520 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 310.00 | 1 520 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 303.00 | | 92 404.00 | 1 571 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 857.00 | 10 000.00 | 131 857.00 | 141 857.00 |
UX Autres créances clients | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 123.00 | 44 139.00 | 90 983.00 | 135 123.00 |
VI Groupe et associés | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 650.00 | 38 792.00 | 131 857.00 | 170 650.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 566.00 | 256 583.00 | 90 983.00 | 347 566.00 |