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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 976.00 | | 1 481 976.00 | 1 481 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 906.00 | | 1 610 906.00 | 1 610 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 378 540.00 | | 1 378 540.00 | 1 378 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 180.00 | 953 180.00 | | 953 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
DG Autres réserves | 280 504.00 | 181 761.00 | | 280 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 135.00 | 98 743.00 | | 109 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 137.00 | 1 329 002.00 | | 1 438 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 188.00 | 135 123.00 | | 91 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 609.00 | 95 092.00 | | 42 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 15 037.00 | | 13 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 308.00 | 30 248.00 | | 25 308.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 72 066.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 769.00 | 347 566.00 | | 172 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 906.00 | 1 676 569.00 | | 1 610 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 724.00 | 256 583.00 | | 126 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 2 000.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 2 000.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 2 000.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 239.00 | 334 968.00 | | 339 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 104.00 | 236 225.00 | | 230 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 135.00 | 98 743.00 | | 109 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 397.00 | | 101 579.00 | 1 520 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 1 481 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 481 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 397.00 | | 101 579.00 | 1 520 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
UX Autres créances clients | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 188.00 | 45 144.00 | 46 045.00 | 91 188.00 |
VI Groupe et associés | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 108.00 | 24 672.00 | 103 436.00 | 128 108.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 769.00 | 126 724.00 | 46 045.00 | 172 769.00 |