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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 763.00 | | 192 763.00 | 192 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 303.00 | | 1 571 303.00 | 1 571 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 521.00 | | 1 723 521.00 | 1 723 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 378 540.00 | | 1 378 540.00 | 1 378 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 180.00 | 953 180.00 | | 953 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 318.00 | 60 547.00 | | 95 318.00 |
DG Autres réserves | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 567.00 | 102 965.00 | | 113 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 259.00 | 1 116 692.00 | | 1 230 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 009.00 | 219 852.00 | | 178 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 285.00 | 100 000.00 | | 95 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 1 728.00 | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
EA Autres dettes | 178 880.00 | 43 600.00 | | 178 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 261.00 | 365 180.00 | | 493 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 521.00 | 1 481 872.00 | | 1 723 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 418.00 | 187 530.00 | | 358 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 436.00 | 111 039.00 | | 315 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 869.00 | 8 074.00 | | 201 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 567.00 | 102 965.00 | | 113 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 540.00 | | 368 763.00 | 1 382 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 1 571 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 571 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 540.00 | | 368 763.00 | 1 382 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 763.00 | 23 310.00 | | 192 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 009.00 | 43 166.00 | 134 843.00 | 178 009.00 |
VI Groupe et associés | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 576.00 | 33 123.00 | 169 453.00 | 202 576.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 261.00 | 358 418.00 | 134 843.00 | 493 261.00 |