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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 407.00 | 753.00 | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 780.00 | | 350 780.00 | 350 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 690.00 | 407.00 | 356 283.00 | 356 690.00 |
BZ Autres créances | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 712.00 | 407.00 | 373 305.00 | 373 712.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -486.00 | | | -486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 282.00 | | | 367 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 793.00 | | | 372 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 305.00 | | | 373 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 793.00 | | | 372 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 619.00 | | 131 962.00 | 226 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 355 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 356 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 459.00 | | 131 962.00 | 225 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 232.00 | | 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | 232.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 780.00 | | | 350 780.00 |
VC Groupe et associés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VI Groupe et associés | 367 282.00 | 367 282.00 | | 367 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 802.00 | 17 022.00 | 350 780.00 | 367 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 793.00 | 372 793.00 | | 372 793.00 |