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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 1 103.00 | 57.00 | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 660.00 | 1 103.00 | 354 557.00 | 355 660.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 995.00 | 1 103.00 | 371 892.00 | 372 995.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -431.00 | | | -431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 563.00 | | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 579.00 | | | 366 579.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 329.00 | | | 371 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 892.00 | | | 371 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 329.00 | | | 371 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | | | -5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 751.00 | | 3 909.00 | 351 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 591.00 | | 3 909.00 | 350 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 232.00 | | 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | 232.00 | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
VC Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 366 579.00 | 366 579.00 | | 366 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 350.00 | 4 600.00 | 349 750.00 | 354 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 329.00 | 371 329.00 | | 371 329.00 |