| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 639.00 | 521.00 | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 336.00 | | 353 336.00 | 353 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 246.00 | 639.00 | 358 607.00 | 359 246.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 563.00 | 639.00 | 377 924.00 | 378 563.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -488.00 | | | -488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 382.00 | | | 372 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 393.00 | | | 377 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 924.00 | | | 377 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 393.00 | | | 377 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 690.00 | | 2 556.00 | 356 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 530.00 | | 2 556.00 | 355 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 232.00 | | 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | 232.00 | | 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 372 382.00 | 372 382.00 | | 372 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 039.00 | 17 703.00 | 353 336.00 | 371 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 393.00 | 377 393.00 | | 377 393.00 |