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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 871.00 | 289.00 | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 841.00 | | 345 841.00 | 345 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 751.00 | 871.00 | 350 880.00 | 351 751.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 373.00 | 871.00 | 382 501.00 | 383 373.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -469.00 | | | -469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 569.00 | | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 023.00 | | | 377 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 933.00 | | | 381 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 501.00 | | | 382 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 933.00 | | | 381 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 246.00 | | | 359 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 494.00 | 350 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 494.00 | 351 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 086.00 | | | 358 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 232.00 | | 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639.00 | 232.00 | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 841.00 | | 345 841.00 | 345 841.00 |
VC Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VI Groupe et associés | 377 023.00 | 377 023.00 | | 377 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 222.00 | 18 381.00 | 345 841.00 | 364 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 933.00 | 381 933.00 | | 381 933.00 |