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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 423.00 | 834.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 479.00 | 1 312.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038.00 | 1 892.00 | 2 146.00 | 4 038.00 |
BT Marchandises | 435 438.00 | | 435 438.00 | 435 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
BZ Autres créances | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 910.00 | | 537 910.00 | 537 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 948.00 | 1 892.00 | 540 056.00 | 541 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -559.00 | | | -559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 225.00 | -559.00 | | 5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 14 666.00 | 9 441.00 | | 14 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 342.00 | 5 180.00 | | 54 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 315.00 | 305 396.00 | | 305 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 124.00 | 67 096.00 | | 144 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 170.00 | 42 292.00 | | 15 170.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 390.00 | 462 784.00 | | 525 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 056.00 | 472 224.00 | | 540 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 390.00 | 462 784.00 | | 525 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 643.00 | 10 000.00 | 2 403 643.00 | 2 393 643.00 |
FG Production vendue services | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 908.00 | 10 000.00 | 2 423 908.00 | 2 413 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 533.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 533.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -533.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 223.00 | 1 496 590.00 | | 2 427 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 998.00 | 1 497 149.00 | | 2 421 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 225.00 | -559.00 | | 5 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825.00 | | 1 213.00 | 2 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | | 1 213.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 885.00 | | 1 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 244.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 641.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VI Groupe et associés | 305 315.00 | 305 315.00 | | 305 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 473.00 | 102 473.00 | | 102 473.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 390.00 | 525 390.00 | | 525 390.00 |