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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 675.00 | 582.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 029.00 | 762.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048.00 | 1 704.00 | 1 344.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 351 931.00 | | 351 931.00 | 351 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CF Disponibilités | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 850.00 | | 439 850.00 | 439 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 898.00 | 1 704.00 | 441 194.00 | 442 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DH Report à nouveau | | -559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 015.00 | 5 225.00 | | -48 015.00 |
DL TOTAL (I) | -33 349.00 | 14 666.00 | | -33 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 54 342.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 773.00 | 305 315.00 | | 401 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 411.00 | 144 124.00 | | 43 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | 15 170.00 | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | | 6 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 544.00 | 525 390.00 | | 474 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 194.00 | 540 056.00 | | 441 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 773.00 | | | 401 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 3 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892.00 | 802.00 | 990.00 | 1 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 802.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UX Autres créances clients | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
VB T. V. A. | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 401 773.00 | 401 773.00 | | 401 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 544.00 | 465 544.00 | | 465 544.00 |