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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 179.00 | 78.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 547.00 | 6 828.00 | 20 719.00 | 27 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 214.00 | 8 007.00 | 32 207.00 | 40 214.00 |
BT Marchandises | 322 667.00 | | 322 667.00 | 322 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BZ Autres créances | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 478.00 | | 444 478.00 | 444 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 692.00 | 8 007.00 | 476 685.00 | 484 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 218.00 | -44 349.00 | | -61 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 128.00 | -16 868.00 | | -89 128.00 |
DL TOTAL (I) | -139 346.00 | -50 218.00 | | -139 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 609.00 | 76 218.00 | | 107 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 333.00 | 443 455.00 | | 391 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 360.00 | 18 900.00 | | 66 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 726.00 | 34 118.00 | | 50 726.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 031.00 | 572 694.00 | | 616 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 685.00 | 522 476.00 | | 476 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 089.00 | 550 577.00 | | 609 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839.00 | 3 168.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | 3 168.00 | | 4 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UX Autres créances clients | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VB T. V. A. | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 117.00 | 4 210.00 | 17 529.00 | 22 117.00 |
VI Groupe et associés | 402 297.00 | 402 297.00 | | 402 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 186.00 | 144 186.00 | | 144 186.00 |
VW T.V.A. | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 995.00 | 609 089.00 | 17 529.00 | 626 995.00 |