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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 927.00 | 330.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 547.00 | 3 912.00 | 23 635.00 | 27 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 214.00 | 4 839.00 | 35 375.00 | 40 214.00 |
BT Marchandises | 401 747.00 | | 401 747.00 | 401 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 101.00 | | 487 101.00 | 487 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 315.00 | 4 839.00 | 522 476.00 | 527 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 666.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 349.00 | | | -44 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 868.00 | -48 015.00 | | -16 868.00 |
DL TOTAL (I) | -50 218.00 | -33 349.00 | | -50 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 218.00 | 460.00 | | 76 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 455.00 | 401 773.00 | | 443 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 43 411.00 | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 118.00 | 19 900.00 | | 34 118.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 694.00 | 474 544.00 | | 572 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 476.00 | 441 194.00 | | 522 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 577.00 | 474 544.00 | | 550 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048.00 | | 37 166.00 | 3 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | | 25 756.00 | 3 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 3 135.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | 3 135.00 | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
UX Autres créances clients | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VB T. V. A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 260.00 | 4 143.00 | 17 251.00 | 26 260.00 |
VI Groupe et associés | 443 455.00 | 443 455.00 | | 443 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
VW T.V.A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 694.00 | 550 577.00 | 17 251.00 | 572 694.00 |