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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 131.00 | | 214 131.00 | 214 131.00 |
CU Autres participations | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | 1 712.00 | | 3 863.00 |
DG Autres réserves | 73 392.00 | 32 534.00 | | 73 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 957.00 | 43 008.00 | | 48 957.00 |
DL TOTAL (I) | 212 211.00 | 163 255.00 | | 212 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 2 424.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919.00 | 2 535.00 | | 1 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 131.00 | 165 790.00 | | 214 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 818.00 | 45 600.00 | | 50 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862.00 | 2 592.00 | | 1 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 957.00 | 43 008.00 | | 48 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |