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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 592.00 | | 1 572 592.00 | 1 572 592.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 282.00 | | 1 669 282.00 | 1 669 282.00 |
CU Autres participations | 1 572 592.00 | | 1 572 592.00 | 1 572 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 962.00 | 86 000.00 | | 645 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 3 863.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 119 901.00 | 73 392.00 | | 119 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 672.00 | 48 957.00 | | 44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 905 501.00 | 212 211.00 | | 905 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 949.00 | 111.00 | | 100 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 1 808.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 781.00 | 1 919.00 | | 763 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 282.00 | 214 131.00 | | 1 669 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 037.00 | | | 604 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 296.00 | 50 818.00 | | 65 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 623.00 | 1 862.00 | | 20 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 672.00 | 48 957.00 | | 44 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 55 963.00 | 229 194.00 | 660 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 781.00 | 159 744.00 | 229 194.00 | 763 781.00 |