| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 635.00 | 2 513.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 540.00 | 635.00 | 1 619 905.00 | 1 620 540.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 155 459.00 | | 155 459.00 | 155 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 507.00 | | 156 507.00 | 156 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 047.00 | 635.00 | 1 776 411.00 | 1 777 047.00 |
CU Autres participations | 1 617 392.00 | | 1 617 392.00 | 1 617 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 962.00 | 645 962.00 | | 645 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 544.00 | 6 311.00 | | 8 544.00 |
DG Autres réserves | 162 340.00 | 119 901.00 | | 162 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 308.00 | 44 672.00 | | 123 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 809.00 | 905 501.00 | | 1 028 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 790.00 | 660 000.00 | | 642 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 332.00 | 100 949.00 | | 101 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 832.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 602.00 | 763 781.00 | | 747 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 411.00 | 1 669 282.00 | | 1 776 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 603.00 | 604 037.00 | | 167 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 737.00 | 65 296.00 | | 140 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 428.00 | 20 623.00 | | 17 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 308.00 | 44 672.00 | | 123 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 790.00 | 62 791.00 | 257 218.00 | 642 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 602.00 | 167 603.00 | 257 218.00 | 747 602.00 |