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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 1 685.00 | 1 463.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 040.00 | 1 685.00 | 1 624 356.00 | 1 626 040.00 |
BZ Autres créances | 93 548.00 | | 93 548.00 | 93 548.00 |
CF Disponibilités | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 516.00 | | 226 516.00 | 226 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 557.00 | 1 685.00 | 1 850 872.00 | 1 852 557.00 |
CU Autres participations | 1 622 892.00 | | 1 622 892.00 | 1 622 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 962.00 | 645 962.00 | | 645 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 710.00 | 8 544.00 | | 14 710.00 |
DG Autres réserves | 279 483.00 | 162 340.00 | | 279 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923.00 | 123 308.00 | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 733.00 | 1 028 809.00 | | 1 067 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 999.00 | 642 790.00 | | 677 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 540.00 | 101 332.00 | | 101 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 480.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 139.00 | 747 602.00 | | 783 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 872.00 | 1 776 411.00 | | 1 850 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 928.00 | 167 603.00 | | 177 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 290.00 | 140 737.00 | | 56 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 366.00 | 17 428.00 | | 17 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 923.00 | 123 308.00 | | 38 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 540.00 | 5 500.00 | | 1 620 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635.00 | 1 049.00 | | 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 1 049.00 | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 392.00 | 5 500.00 | | 1 617 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 1 049.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 1 049.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 999.00 | 72 787.00 | 298 144.00 | 677 999.00 |
VI Groupe et associés | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 139.00 | 177 928.00 | 298 144.00 | 783 139.00 |