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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 13 120.00 | 10 640.00 | 2 480.00 | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 139.00 | 7 257.00 | 3 882.00 | 11 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 049.00 | 49 222.00 | 5 827.00 | 55 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 595.00 | 69 406.00 | 12 188.00 | 81 595.00 |
BT Marchandises | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 949.00 | | 121 949.00 | 121 949.00 |
BZ Autres créances | 69 864.00 | | 69 864.00 | 69 864.00 |
CF Disponibilités | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 184.00 | | 379 184.00 | 379 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 778.00 | 69 406.00 | 391 372.00 | 460 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 904.00 | 8 000.00 | | 5 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 517.00 | 44 927.00 | | 15 517.00 |
DH Report à nouveau | -254 212.00 | | | -254 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 250.00 | 190 857.00 | | 409 250.00 |
DL TOTAL (I) | 177 259.00 | 244 584.00 | | 177 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 649.00 | 26 776.00 | | 69 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 306.00 | 132 773.00 | | 80 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 425.00 | 120 060.00 | | 49 425.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 13 745.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 113.00 | 293 638.00 | | 214 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 372.00 | 538 222.00 | | 391 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 113.00 | 293 638.00 | | 214 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 139.00 | | 4 548.00 | 137 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 904.00 | 52 188.00 | 81 595.00 | 7 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 938.00 | 79 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 698.00 | | 4 548.00 | 125 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 974.00 | 4 503.00 | 38 071.00 | 102 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | 1 250.00 | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 437.00 | 4 503.00 | 36 821.00 | 99 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UX Autres créances clients | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 794.00 | 196 794.00 | | 196 794.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 113.00 | 214 113.00 | | 214 113.00 |