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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 173.00 | 1 827.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760.00 | 9 563.00 | 14 197.00 | 23 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 634.00 | 51 406.00 | 8 228.00 | 59 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 924.00 | 75 262.00 | 29 662.00 | 104 924.00 |
BT Marchandises | 108 905.00 | | 108 905.00 | 108 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
BZ Autres créances | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CF Disponibilités | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 267.00 | | 378 267.00 | 378 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 191.00 | 75 262.00 | 407 929.00 | 483 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 615.00 | 56 750.00 | | 71 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 253.00 | 134 421.00 | | 107 253.00 |
DL TOTAL (I) | 185 573.00 | 197 875.00 | | 185 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | 68 271.00 | | 81 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 392.00 | 50 416.00 | | 59 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 164.00 | | |
EA Autres dettes | 20 535.00 | 18 843.00 | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 356.00 | 147 758.00 | | 222 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 929.00 | 345 633.00 | | 407 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 913.00 | 147 758.00 | | 207 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 773.00 | 1 329.00 | 873 102.00 | 871 773.00 |
FG Production vendue services | 263 019.00 | | 263 019.00 | 263 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 792.00 | 1 329.00 | 1 136 121.00 | 1 134 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 22 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 4 170.00 | | 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 833.00 | 14 907.00 | | 22 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 827.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 827.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 685.00 | 3 592.00 | | 6 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | 4 934.00 | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | -4 107.00 | | -5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 729.00 | 39 986.00 | | 41 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 989.00 | 1 152 174.00 | | 1 138 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 736.00 | 1 017 753.00 | | 1 031 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 253.00 | 134 421.00 | | 107 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 909.00 | 409.00 | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 041.00 | | 16 883.00 | 88 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 631.00 | | 16 883.00 | 79 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 411.00 | 5 851.00 | | 69 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 600.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 838.00 | 5 251.00 | | 68 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 138 113.00 | 138 113.00 | | 138 113.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 780.00 | 4 337.00 | 14 444.00 | 18 780.00 |
VI Groupe et associés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 222.00 | 191 812.00 | 5 410.00 | 197 222.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 356.00 | 207 913.00 | 14 444.00 | 222 356.00 |